Kalkulator Leverage & Risiko
Simulasi linear long dan short, laba serta rugi, biaya ilustratif, dan batas model likuidasi.
Leverage memperbesar kerugian. Likuidasi nyata dapat terjadi lebih awal dari batas model. Tidak ada koneksi trading atau harga pasar.
Biaya dan funding adalah asumsi Anda; nilai awal 0 bukan tarif exchange. Funding diasumsikan biaya positif total untuk periode latihan.
Hasil setelah biaya
-10% dari margin
- Eksposur posisi
- Rp 1.000.000
- PnL kotor
- -Rp 10.000
- Biaya masuk + keluar
- Rp 0
- Funding total
- Rp 0
- Ekuitas linear teoritis
- Rp 90.000
Pergerakan berlawanan sekitar 10% menghabiskan margin sebelum biaya. Ini bukan harga likuidasi; maintenance margin dan aturan platform tidak dimodelkan.
Satu posisi, beberapa kemungkinan.
Bandingkan laba dan rugi dengan parameter yang sama. Tidak ada skenario yang diprediksi akan terjadi.
PnL linear setelah biaya ilustratif.
PnL linear setelah biaya ilustratif.
PnL linear setelah biaya ilustratif.
Bagaimana hasil dihitung?
Eksposur = margin × leverage. PnL kotor = eksposur × perubahan harga × arah (long +1, short −1). Biaya = (eksposur masuk + eksposur keluar) × tarif per sisi. Funding = eksposur awal × asumsi funding total. Hasil bersih = PnL kotor − biaya − funding.
Model kontrak linear dengan margin terisolasi hipotetis. Pajak, spread, slippage, maintenance margin, perubahan funding, dan lintasan harga tidak dimodelkan. Harga dapat sempat memicu likuidasi lalu pulih; hasil akhir saja tidak membuktikan posisi selamat.