Risiko Trading Leverage: Hitung Rugi Sebelum Laba
Eksposur, biaya, dan batas model likuidasi dengan skenario yang seimbang.
KriptoJelas · Diperbarui 13 Oktober 2026 · 7 menit baca
Anda dapat kehilangan seluruh dana yang dipertaruhkan. Materi ini untuk belajar, bukan rekomendasi transaksi.
Margin berbeda dari ukuran posisi
Leverage mengalikan eksposur terhadap perubahan harga. Margin Rp100.000 pada 10× berarti ukuran posisi ilustratif Rp1.000.000. Perubahan 1% pada posisi itu bernilai Rp10.000: laba jika searah posisi, rugi jika berlawanan.
Untuk short, penurunan harga menguntungkan pada model linear; kenaikan merugikan. Untuk long, arah tersebut terbalik. Rumus linear ini bukan rumus untuk seluruh jenis kontrak. Simulator kami hanya memakai model linear dengan margin terisolasi hipotetis.
Biaya dihitung terhadap posisi
Jika tarif per sisi ilustratif 0,1%, biaya masuk untuk posisi Rp1.000.000 adalah Rp1.000. Biaya keluar mengikuti nilai posisi pada harga keluar. Funding dalam simulator adalah asumsi biaya total yang Anda masukkan, bukan tarif periodik atau angka platform nyata.
Menggandakan leverage juga dapat memperbesar biaya relatif terhadap margin. Tampilkan hasil setelah biaya, bukan hanya laba kotor. Pajak dan spread tidak dihitung dalam simulator ini.
Skenario kehilangan margin
Pada 50×, pergerakan sekitar 2% berlawanan arah menghabiskan margin secara matematis sebelum biaya. Maintenance margin, funding, dan aturan platform dapat membuat likuidasi lebih awal. Kami tidak menampilkan harga likuidasi universal.
Jika hasil linear melewati kehilangan seluruh margin, simulator menandai skenario sebagai melampaui batas model. Angka tersebut adalah ilustrasi matematis, bukan hasil posisi yang masih terbuka. Kerugian pada produk nyata dapat berbeda; margin silang dapat melibatkan saldo lain.
Apakah simulator memberi sinyal trading?
Tidak. Gunakan untuk memahami sensitivitas kerugian. Coba 1×, 10×, dan 50× dengan perubahan +1%, −1%, dan −5%. Bandingkan berapa anggaran yang berisiko, lalu kembali ke pelajaran manajemen risiko.
Sumber & catatan
Disusun oleh KriptoJelas untuk latihan pendidikan. Contoh angka bersifat hipotetis. Materi edisi awal ini masih menunggu tinjauan editor Bahasa Indonesia.
Sumber diperiksa 13 Oktober 2026. Ketentuan produk nyata harus diperiksa kembali sebelum transaksi. Baca metodologi.